브로드컴(AVGO) 분석 : 5년 간 480% 상승한 이유

기술이 우리의 일상과 산업 전반에 엄청난 영향을 끼치고 있는 오늘날, 기업들은 어떻게 미래를 준비하고 있을까요?
많은 기업들 중 브로드컴(AVGO)은 단순히 시장의 흐름을 따라가는 것을 넘어, 반도체와 소프트웨어 혁신의 중심에서 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

5G, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 그리고 AI와 같은 첨단 기술 분야에서 Broadcom은 어떤 비전을 가지고 있으며, 왜 투자자들에게 주목받고 있을까요?
경쟁이 치열한 기술 산업에서 브로드컴(AVGO) 분석을 통해 어떻게 경쟁사들보다 앞서 나가고 있는지, 그리고 이 기업이 가진 성장 잠재력이 무엇인지 함께 살펴보겠습니다.

브로드컴(AVGO) 개요

Broadcomd은 복잡한 디지털 및 혼합 신호 보완 금속 산화물 반도체 기반 장치와 아날로그 III-V 기반 제품에 중점을 두고 다양한 반도체 장치를 설계, 개발 및 공급한다. 반도체 솔루션 및 인프라 소프트웨어 두 부문에서 경쟁력을 보여준다. 셋톱 박스 시스템 온 칩(SoC), 케이블, 디지털 가입자 회선 및 수동 광 네트워킹 중앙 사무실/소비자 구내 장비 SoC, 무선 LAN 액세스 포인트 SoC, 이더넷 스위칭 및 라우팅 맞춤형 실리콘 솔루션, 직렬 변환기/역직렬 변환기 애플리케이션 특정 집적 회로, 광학 및 구리, 물리 계층 장치, 광섬유 구성 요소 및 RF 반도체 장치를 제공다.

또한 RF 프런트 엔드 모듈 및 필터, Wi-Fi, Bluetooth 및 글로벌 위치 지정 시스템/글로벌 내비게이션 위성 시스템 SoC, 맞춤형 터치 컨트롤러, 유도 충전, 연결된 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 및 독립 디스크 컨트롤러 및 어댑터의 중복 배열, 주변 구성 요소 상호 연결 익스프레스, 파이버 채널 호스트 버스 어댑터, 읽기 채널 기반 SoC, 맞춤형 플래시 컨트롤러, 프리앰프를 제공한다.

Broadcomd의 제품은 기업 및 데이터 센터 네트워킹, 홈 연결, 셋톱 박스, 광대역 액세스, 통신 장비, 스마트폰 및 기지국, 데이터 센터 서버 및 스토리지 시스템, 공장 자동화, 발전 및 대체 에너지 시스템, 전자 디스플레이를 포함한 다양한 애플리케이션에 사용된다.

브로드컴 실적 및 재무 분석

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브로드컴 배당 현황

• 배당 수익률(fwd) : 1.17%
• 연간 지급금(fwd) : 2.12달러
• 5년 성장률 : 14.71%
• 배당금 증가 : 13년
• 주당 배당금 : 0.53%
• 최근 배당 지급일 : 2024년 9월 30일

Broadcom(AVGO)은 주당 $2,12의 연간 배당금을 지급하며, 배당 수익률은 0.94%다.
주당 $0.59의 다음 분기 지급은 월요일인 12월 23일 배당금 지급일 전에 주식을 소유한 투자자에게 12월 31일 화요일로 예정되어 있다. 이 기업은 15년 연속으로 배당금을 상승시켰으며, 5년 평균 증가율은 14.71%다.
현재 수익의 184.19%와 현금 흐름의 39.19%를 배당금으로 지급하고 있다.

브로드컴은 배당 성장주로써도 매력있는 기업이다. 배당주에 투자를 할 때는 여러가지 요소를 보고 판단해야 한다.
특히 배당 투자는 장기적인 관점으로 투자를 해야 하기 때문에 배당 성장률, 배당금 지급 이력, 안정적인 매출, 성장성 있는 산업 정도는 보고 투자하는 것이 좋다.
배당은 기업이 사업활동을 하면서 벌어들인 이익을 주주들에게 나눠주는 것이기 때문에 기본적으로 기업이 돈을 잘 벌어야 하고 돈 관리를 잘 해야 한다.
주의할 점은 배당률은 주가와 밀접한 관련이 있다. 주가가 낮아지면 상대적으로 배당률이 올라가게 된다.
때문에 현재 배당률이 높은 기업에 투자할 때는 주가도 모니터링을 해야 한다.

브로드컴 주요 경쟁사

• 퀄컴, Qualcomm (QCOM)
  • 퀄컴은 무선 통신 기술, 특히 5g 기술에서 브로드컴과 경쟁을 하는 기업이다. 모바일 칩셋 시장에서 두 기업은 치열하게 경쟁을 벌이고 있다.
• 엔비디아 ,Nvidia (NVDA)
  • ai와 gpu 기술에서 엔비디아는 브로드컴과 직접적인 경쟁을 하고 있다. 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 분야에서 두 회사는 상호 보완적이지만 경쟁도 하고 있다.
• 인텔 ,Intel (INTC)
  • 인텔은 브로드컴과 서버 및 네트워크 솔루션 시장에서 경쟁하고 있다. 인텍은 x86 프로세서 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있고, 브로드컴의 주요 경쟁사로 평가하고 있다.
• 시스코 시스템 ,Cisco Systems (CSCO)
  • 네트워크 장비 시장에서 시스코는 브로드컴의 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션과 경쟁하고 있다. 특히 기업 네트워크 및 데이터 센터 시장에서 두 기업은 고객을 확보하기 위한 경쟁이 치열하다.
• AMD (Advanced Micro Devices)
  • amd는 cpu 및 gpu 시장에서 브로드컴과의 경쟁을 확대하고 있다. 특히 데이터 선터 칩셋 시장에서 브로드컴과의 경쟁이 본격화되고 있다.

브로드컴 투자에 대한 나의 생각

반도체 산업에 속해 있는 기업들은 서로 상호 보완적이지만 살아남기 위해 치열한 경쟁을 하고 있다. 이럴 때는 반도체 장비 업체인 tsmc, asml, 램리서치와 같은 기업에 투자하는 것도 좋은 방법이다.
하지만 반도체 산업은 경기를 타는 산업이고 투자자들의 관심을 받는 기술 산업이다. 이는 변동성이 크다는 것을 의미하고 주의해야 한다.
유망한 산업이라는 것은 알고 있지만 개별 투자를 하기에는 부담스러운 투자자들은 etf 상품을 활용하는 것도 좋다.
필라델피아 반도체 지수를 추종하는 “soxx etf”도 있고 3배 레버리지 상품인 “soxl etf” 상품도 있다.

나는 반도체 산업의 미래는 좋다고 평가하는 사람이다. 앞으로 자율주행, 5g, ai, 인공지능 등 많은 분야에 필수적인 부품이 반도체이기 때문이다.

브로드컴 분석을 통해 투자해야 하는 8가지

1. 안정적인 재무 실적
   • 꾸준한 매출 성장과 높은 수익성
2. 기술 혁신과 시장에서의 위치
   • 5G 기술, AI 칩셋, 그리고 Wi-Fi 7과 같은 신기술에서 Broadcom의 선두적인 위치는 기업의 지속 가능성을 보장
3. 글로벌 기술 트렌드에 적합
   • IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅, 5G와 같은 기술 혁신에 의해 주도
4. 주주 친화적인 정책
   • 높은 배당률과 주식 환매 프로그램을 통해 주주 가치를 극대화
5. 폭넓은 제품 포트폴리오
   • 네트워크, 무선 통신, 브로드밴드, 데이터 센터 및 스토리지 솔루션과 같은 핵심 산업에 걸쳐 혁신적인 제품을 제공함.
6. 인프라 소프트웨어 시장의 성장
   • 반도체 부문 외에도 인프라 소프트웨어 시장에서도 강력한 입지(향후 지속적인 매출 성장)
7. 전략적인 입수합병(m&a) 전략
   • CA Technologies와 Symantec Enterprise Security 사업부 인수와 같은 전략적 M&A를 통해 포트폴리오를 확장하고 시장 지배력을 강화함(경쟁력 높이며 미래 성장성 확보)
8. 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅의 확장
   • 데이터 센터의 수요 증가는 Broadcom의 고급 스토리지 및 네트워크 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것

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글을 마치며

Broadcom은 기술 혁신, 전략적 인수합병, 꾸준히 성장하는 시장 수요 등 다양한 요소를 기반으로 한 강력한 성장 잠재력을 가진 매력적인 기업이다. 안정적인 재무 구조, 다양한 제품, 주주친화적인 정책은 투자자들로 하여금 투자를 해야 하는 이유의 근거가 된다.

반도체와 소프트웨어 산업에서 경쟁은 치열하지만 브로드컴 분석을 통해 알아봤듯이 시장의 선두를 유지하고 있으며, 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대할 수 있다.