브로드컴 분석
기술이 우리의 일상과 산업 전반에 엄청난 영향을 끼치고 있는 오늘날, 기업들은 어떻게 미래를 준비하고 있을까요?
많은 기업들 중 브로드컴(AVGO)은 단순히 시장의 흐름을 따라가는 것을 넘어, 반도체와 소프트웨어 혁신의 중심에서 새로운 기준을 제시하고 있습니다.
5G, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 그리고 AI와 같은 첨단 기술 분야에서 Broadcom은 어떤 비전을 가지고 있으며, 왜 투자자들에게 주목받고 있을까요?
경쟁이 치열한 기술 산업에서 브로드컴(AVGO) 분석을 통해 어떻게 경쟁사들보다 앞서 나가고 있는지, 그리고 이 기업이 가진 성장 잠재력이 무엇인지 함께 살펴보겠습니다.
창립 : 1961년
창립자 : 헨리 사무엘리 / 헨리 리콜라스
편입 지수 : 나스닥 100 / s&p 500 / 필라델피아 반도체 지수
상장 거래소 : 나스닥
티커명 : avgo
본사 소재지 : 3421 힐뷰 애비뉴 캘리포니아 팔로 알토, 94304 미국
홈페이지 : 브로드컴
산업 분야 : 통신용 반도체, 인프라 소프트웨어
Broadcomd은 복잡한 디지털 및 혼합 신호 보완 금속 산화물 반도체 기반 장치와 아날로그 III-V 기반 제품에 중점을 두고 다양한 반도체 장치를 설계, 개발 및 공급한다. 반도체 솔루션 및 인프라 소프트웨어 두 부문에서 경쟁력을 보여준다. 셋톱 박스 시스템 온 칩(SoC), 케이블, 디지털 가입자 회선 및 수동 광 네트워킹 중앙 사무실/소비자 구내 장비 SoC, 무선 LAN 액세스 포인트 SoC, 이더넷 스위칭 및 라우팅 맞춤형 실리콘 솔루션, 직렬 변환기/역직렬 변환기 애플리케이션 특정 집적 회로, 광학 및 구리, 물리 계층 장치, 광섬유 구성 요소 및 RF 반도체 장치를 제공다.
또한 RF 프런트 엔드 모듈 및 필터, Wi-Fi, Bluetooth 및 글로벌 위치 지정 시스템/글로벌 내비게이션 위성 시스템 SoC, 맞춤형 터치 컨트롤러, 유도 충전, 연결된 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 및 독립 디스크 컨트롤러 및 어댑터의 중복 배열, 주변 구성 요소 상호 연결 익스프레스, 파이버 채널 호스트 버스 어댑터, 읽기 채널 기반 SoC, 맞춤형 플래시 컨트롤러, 프리앰프를 제공한다.
Broadcomd의 제품은 기업 및 데이터 센터 네트워킹, 홈 연결, 셋톱 박스, 광대역 액세스, 통신 장비, 스마트폰 및 기지국, 데이터 센터 서버 및 스토리지 시스템, 공장 자동화, 발전 및 대체 에너지 시스템, 전자 디스플레이를 포함한 다양한 애플리케이션에 사용된다.
브로드컴의 순매출은 반도체(78.7%)와 인프라(21.3%)로 시장별로 구분된다. 지리적 분포는 아메리카(23.1%), 아시아/태평양(66.8%), 유럽/중동/아프리카(10.1%)로 아시아/태평양에서 가장 많은 매출이 발생하고 있다.
분석가들은 브로드컴의 사업 규모가 급격히 증가하고, 앞으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있다. EBITDA/매출 비율은 높은 편이지만, 감가상각, 상각 및 세금 공제 전 마진이 높다.
브로드컴은 순수이익률이 매우 좋아 수익성이 높은 것으로 평가받고 있다. 지난 12개월 동안 매출 예측은 자주 상향 조정되었다.
수입 : 실제 eps 1.42달러 (추정치 보다 0.03달러 높음)
분기 매출 : 전년 대비 51.2% 증가 (140억 5천만 달러)
p/e : 195.31
이 기업의 수익은 내년에 주당 3.79달러에서 5.15달러로 35.88% 성장할 것으로 예상하고 있다.
Broadcom의 주요 강점 중 하나는 혁신에 대한 의지가 있다는 점이다. 빠르게 변화하는 기술 산업에서 앞서 가기 위해 연구 개발에 많은 투자를 했다. 이 기업의 혁신은 의료부터 자동차, 통신에 이르기까지 수많은 분야에서 새로운 제품과 서비스를 개발하는 데 중요한 역할을 했다.
또한, 이 기업의 제품과 솔루션은 애플, 시스코, 삼성을 포함한 세계적인 회사에서 사용하고 있다. 이런 다양한 고객 기반은 브로드컴이 특정 산업의 변동으로부터 안정적인 사업을 유지하는 데 도움이 된다.
산업 분야 또한 장기적으로 성공할 수 있는 좋은 위치에 있다. 혁신과 고개 만족에 대한 회사의 헌신과 강력한 재무 실적이 합쳐져 기술 산업에 투자하려는 사람들에게 좋은 투자처가 될 수 있다.
Broadcom(AVGO)은 주당 $2,12의 연간 배당금을 지급하며, 배당 수익률은 0.94%다.
주당 $0.59의 다음 분기 지급은 월요일인 12월 23일 배당금 지급일 전에 주식을 소유한 투자자에게 12월 31일 화요일로 예정되어 있다. 이 기업은 15년 연속으로 배당금을 상승시켰으며, 5년 평균 증가율은 14.71%다.
현재 수익의 184.19%와 현금 흐름의 39.19%를 배당금으로 지급하고 있다.
브로드컴은 배당 성장주로써도 매력있는 기업이다. 배당주에 투자를 할 때는 여러가지 요소를 보고 판단해야 한다.
특히 배당 투자는 장기적인 관점으로 투자를 해야 하기 때문에 배당 성장률, 배당금 지급 이력, 안정적인 매출, 성장성 있는 산업 정도는 보고 투자하는 것이 좋다.
배당은 기업이 사업활동을 하면서 벌어들인 이익을 주주들에게 나눠주는 것이기 때문에 기본적으로 기업이 돈을 잘 벌어야 하고 돈 관리를 잘 해야 한다.
주의할 점은 배당률은 주가와 밀접한 관련이 있다. 주가가 낮아지면 상대적으로 배당률이 올라가게 된다.
때문에 현재 배당률이 높은 기업에 투자할 때는 주가도 모니터링을 해야 한다.
반도체 산업에 속해 있는 기업들은 서로 상호 보완적이지만 살아남기 위해 치열한 경쟁을 하고 있다. 이럴 때는 반도체 장비 업체인 tsmc, asml, 램리서치와 같은 기업에 투자하는 것도 좋은 방법이다.
하지만 반도체 산업은 경기를 타는 산업이고 투자자들의 관심을 받는 기술 산업이다. 이는 변동성이 크다는 것을 의미하고 주의해야 한다.
유망한 산업이라는 것은 알고 있지만 개별 투자를 하기에는 부담스러운 투자자들은 etf 상품을 활용하는 것도 좋다.
필라델피아 반도체 지수를 추종하는 “soxx etf”도 있고 3배 레버리지 상품인 “soxl etf” 상품도 있다.
나는 반도체 산업의 미래는 좋다고 평가하는 사람이다. 앞으로 자율주행, 5g, ai, 인공지능 등 많은 분야에 필수적인 부품이 반도체이기 때문이다.
📰 [출처 : 글로벌비즈] AI 반도체 테마, 무게 중심 이동하나…브로드컴 24% 폭등
📰 [출처 : 초이스경제] 미국증시 장중, 나스닥 ‘상승’…브로드컴 ‘폭등’, 마이크론 ·테슬라 ‘급등’
📰 [출처 : 스페셜타임스] 브로드컴, 시가총액 1조 달러 돌파… 반도체 시장 활기↑
Broadcom의 주식은 연초에 111.6250달러에 거래되었습니다. 그 이후로 AVGO 주식은 101.4% 상승하여 현재 224.80달러에 거래되고 있습니다.
Broadcom의 주식 분할은 2024년 7월 15일 월요일 오전에 이루어졌습니다. 10대 1 분할은 2024년 6월 12일 수요일에 발표되었습니다. 새로 생성된 주식은 2024년 7월 12일 금요일 마감 벨 이후 주주들에게 분배되었습니다. 분할 전에 주식 100주를 보유한 투자자는 분할 후에 1,000주를 보유하게 됩니다.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)는 12월 12일 목요일에 실적을 발표했습니다. 이 반도체 제조업체는 분기별 EPS가 1.42달러로 합의 추정치인 1.39달러를 0.03달러 상회했습니다. 이 회사의 분기 매출은 작년 같은 분기 대비 51.2% 증가했습니다.
Broadcom은 기술 혁신, 전략적 인수합병, 꾸준히 성장하는 시장 수요 등 다양한 요소를 기반으로 한 강력한 성장 잠재력을 가진 매력적인 기업이다. 안정적인 재무 구조, 다양한 제품, 주주친화적인 정책은 투자자들로 하여금 투자를 해야 하는 이유의 근거가 된다.
반도체와 소프트웨어 산업에서 경쟁은 치열하지만 브로드컴 분석을 통해 알아봤듯이 시장의 선두를 유지하고 있으며, 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대할 수 있다.
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