엔비디아는 엄청난 인기를 끌고 있는 반도체 기업이다. 2024년 11월 20일 폐장 후 엔비디아는 3분기 실적 발표할 예정이다. 엔비디아는 ai 칩에 대한 수요 동향에 대한 업데이트를 제공할 것으로 예상되므로 이번 실적 이벤트는 투자자들에게 큰 관심을 끌 것으로 기대된다. 그럼 이번 실적와 엔비디아의 주가는 어떻게 될까?
[주요 요점]
1. 엔비디아 3분기 실적은 어떨까?
2. 반도체에 투자해야 하는 이유
3. 반도체 기업 및 etf는?
엔비디아 3분기 실적 예상하기
엔비디아 주가는 연초 이후 약 200% 상승했다. 엔비디아는 사상 최고치를 경신했다. 장기적으로 광범위한 시장을 능가하는 엔비디아는 최고의 성과를 내는 주식 중 하나다. 높은 가격에도 불구하고 성장 가능성이 더 많다고 판단하는 투자자들이 많다. 때문에 여전히 매력적인 투자처로 손 꼽힌다. 최근 분기에 gup 매출과 이익은 ai 침에 대한 수요 증가로 인해 전년 대비 두 배 이상 증가했다.
주식 전문가들은 2024년 10월에 끝난 분기의 조정 수익을 주당 0.74달러로 예상하는데, 이는 전년 대비 100% 증가한 수치라고 한다. 3분기 합의 수익 추정치는 329억 4천만 달러로, 2024 3분기의 181억 2천만 달러와 비교된다. 따라서 11월 20일 장 마감 후에 발표될 엔비디아 실적에 많은 투자자들의 관심이 집중되고 있다.
빅테크 기업들의 실적 발표 후 ceo들이 인터뷰한 내용을 보면 어느 정도 힌트를 얻을 수 있다. 구글 ceo는 ai에 많은 돈을 투자하는 것이 투자하지 않고 뒤쳐지는 것보다 현명한 방법이라고 말했다. 그만큼 ai에 대한 수요가 많다는 의미다. 대만 기업인 tsmc 실적을 보면 반도체에 대한 수요가 얼마나 많은 지 알 수 있다. tsmc는 반도체 파운드리 기업으로 반도체를 만들어 주는 기업이다.
ai에 대한 불신도 많지만 결국 ai 시대는 올꺼라고 믿는 투자자들이 많다. ai 시대를 믿는다면 반도체 기업에 투자하는 것이 중요하다. 반도체 생산 장비를 만드는 asml, 반도체를 생산하는 tsmc, 반도체를 설계하는 엔비디아, amd같은 기업에 투자는 필수라고 생각한다.
주도주인 엔비디아
엔비디아의 ai 칩 개발 프로그램은 ai 기반 애플리케이션의 교육 및 배포와 같은 프로세스를 혁신할 수 있는 잠재력으로 인해 기술 산업의 이해관계자들 사이에서 상당한 관심을 불러일으켰다. 구글, 메타, 아마존과 같은 주요 기술 기업의 핵심 공금업체인 엔비디아의 재무 성과는 ai 산업의 성장 궤적을 나타내는 지표가 될 수 있다.
“우리는 현재 수만 개의 GPU에서 가까운 미래에 수백만 개의 DPU로 컴퓨팅 클러스터를 확장하려는 요구를 지원하기 위해 매년 새로운 Spectrum-X 제품을 출시할 계획입니다. Spectrum-X는 1년 이내에 수십억 달러 규모의 제품 라인을 시작할 예정입니다. 국가가 사회와 산업에 대한 국가적 필수 사항에 대한 AI 전문 지식과 인프라를 인식함에 따라 우리의 주권 AI 기회는 계속 확대됩니다. 일본 국립산업기술종합연구소(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)는 NVIDIA와 함께 AI 브리징 클라우드 인프라 3.0 슈퍼컴퓨터를 구축하고 있습니다.”
저번 분기에서 엔비디아가 발표한 내용이다.
반도체 기업에 투자해야 하는 이유
- 국가 핵심 전략 기술로, 경제와 국가 안보에 중요하다.
- 고부가가치 산업으로, 많은 일자리를 창출하고 경제에 기여한다.
- 4차 산업혁명 시대에 가장 중요한 요소로, ai, 5g, 자율주행차 등 첨단 기술의 핵심이다.
- 모든 산업에 필수적인 핵심 부품으로, “산업의 쌀”이라 불린다.
반도체는 “산업의 쌀”이라 불릴 만큼 모든 산업에 필수적인 핵심 부품으로 사용된다. 경제와 국가 안보에도 중요한 요소다. 기본적으로 군사 장비와 통신 시스템에 필수적이며, 고부가가치 산업으로 평가되고 있다. 이는 많은 일자리를 창출하며 경제 성장에 기여하는 산업이다. 특히 자율주행, ai, 5g등 기술 경쟁력을 유지하기 위해서 꼭 필요한 부품이 반도체다.
미국은 반도체 산업에 대한 경쟁 우위를 확보하기 위해 첨단 반도체 장비에 대한 수출 제재, chip4 동맹, 칩스벌 제정 등을 통해 중국을 첨단 반도체 산업에서 고립시키기 위한 전략을 펼치고 있다. 첨단 반도체 기술은 미중 패권경쟁의 승자를 결정할 수 있는 중요한 수단이기 때문에 앞으로도 미국은 중국에 대한 규제를 강화할 것으로 기대된다.
우리가 투자할 수 있는 반도체 기업 및 etf는?
반도체에 투자해야 하는 이유는 너무 많다. 미국이 괜히 중국을 압박하고 반도체를 규제하는 것이 아니다. 이는 투자자로 하여금 투자해야 하는 이유를 명백히 해주고 있다. 그럼 우리는 어떤 반도체 기업에 투자를 해야 할까? 반도체에 투자할 수 있는 방법은 많다. 반도체 칩을 필요로 하는 구글, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라와 같은 기업은 엔비디아, amd와 같은 기업들에게 주문을 한다. 엔비디아, amd는 대만 기업인 tsmc, 삼성전자에게 자신들이 설계한 칩을 생산해 달라고 주문하다. tsmc는 생산 장비를 asml이라는 네덜란드 기업에게 주문한다. 이처럼 기업에 투자하는 방법도 있고 etf에 투자하는 방법도 있다. soxx etf, shm etf와 같은 상품에 투자할 수도 있다.
내가 반도체 산업을 잘 이해하고 흐름을 파악할 수 있다면, 재무제표를 보고 투자 시점을 잡을 수 있다면 개별 기업에 투자하는 것이 가장 좋은 방법이다. 요즘 인기가 많은 엔비디아, tsmc, asml과 같은 기업에 투자를 하면 보다 높은 수익을 올릴 수 있다. 하지만 내가 주식 초보자라면 soxx etf, shm etf 상품에 투자하는 것이 현명하다. etf는 반도체 기업을 모아 투자한다. etf에 투자하는 방법은 보다 많은 반도체 기업에 투자를 하는 방법으로 개별 주식에 투자하는 방법보다 안정적인 투자 방법이다.
나는 개별 주식을 분석하고 재무제표를 살펴보는 시간을 줄이기 위해 etf 상품에 투자를 하고 있다. etf 상품의 단점은 개별 주식에 투자하는 방법보다 수익률이 적을 수 있다. 예를 들어 엔비디아에 투자하는 것이 etf에 투자하는 것보다 더 높은 수익률을 보여주고 있다. 나는 이런 단점을 보완하기 위해 soxl etf라는 3배 레버리지 상품에 투자를 하고 있다. soxl etf는 soxx etf가 1% 상승하면 3% 상승한다. 반대로 1% 하락하면 3% 하락한다는 점도 잊으면 안된다. 레버리지 상품을 추천하지는 않는다. 다만, 레버리지 상품의 성격을 이해하고 단점을 보완할 수 있는 대비를 할 수 있다면 좋은 투자가 될 수 있다.
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글을 마치며
오늘은 11월 20일에 발표 예정인 엔비디아 3분기 실적에 대해 나의 생각을 정리했다. 빅테크들의 실적 발표를 통해 어느 정도 힌트를 얻을 수 있었다. tsma 실적 및 인터뷰 내용, 구글 ceo 인터뷰 내용을 보면 앞으로도 반도체 수요는 끊임없이 올라갈 것으로 예상된다. 우리는 4차 산업을 기다리고 있는 중이다. 4차 산업이 성공하기 위해서 꼭 필요한 부품은 반도체다. 투자자들은 반도체에 투자를 해야 한다고 생각하고 있다.
반도체 투자는 개별 기업에 투자하는 방법도 있지만 etf에 투자하는 방법도 있다. 반도체 산업에 대한 이해와 흐름을 파악할 수 있는 투자자라면 개별 주식에 투자하여 높은 수익을 얻을 수 있다. 초보 투자자들은 보다 안정적인 etf 상품에 투자하는 방법이 현명한 방법이다. 여러분들의 성투를 기원합니다.
