ASML 기업분석, 향후 5년 안에 매출 464억 달러~633억 달러 성장 가능?

반도체 칩 장비 업체 asml은 앞으로 5년 안에 매출 464억 달러에서 633억 달러 사이로 성장할 것으로 보고 있다. 이는 ai 시대에 필수적인 반도체 산업에 대한 밝은 미래를 보여준다. asml에서 제조한 반도체 장비를 필요로 하는 대만 기업 tsmc, 한국 기업 삼성전자에서 수요가 증가하기 때문에 연평균 8~14% 증가할 것으로 해석된다. 이는 네덜란드 벨트호벤에 있는 asml 본사에서 2년에 한 번 열리는 투자자의 날을 앞두고 발표된 성명을 통해 발표됐다. 이 글은 asml 기업분석에 대한 내용이다.

[주요 요점]
1. 최첨단 반도체 장비 업체 asml은 어떤 기업일까?
2. asml 재무제표
3. asml 투자에 대한 나의 생각

asml은 어떤 기업일까?

asml 홀딩스는 칩메이커를 위한 첨단 반도체 장비 시스템을 개발, 생산, 마케팅, 판매 및 서비스를 영위하는 기업이다. 이 회사는 리소그래피, 계측 및 검사 시스템을 포함한 첨단 반도체 장비 시스템을 제공한다. 또한 극자외선 리소그래피 시스템과 다양한 범위의 반도체 노드와 기술을 제조하기 위한 침지 및 건식 리소그래피 솔루션으로 구성된 심자외선 리소그래피을 제공한다. 또한 웨이퍼의 패턴 품질을 평가하기 위한 YieldStar 광학 계측 시스템과 개별 칩 결함을 찾아 분석하기 위한 HMI 전자빔 솔루션을 포함한 계측 및 검사 시스템을 제공한다.

이 회사는 계산 리소그래피 솔루션, 리소그래피 시스템 및 제어 소프트웨어 솔루션을 제공하고 리소그래피 시스템을 수리 및 업그레이드하며 고객 지원 및 관련 서비스를 제공한다. 일본, 한국, 싱가포르, 대만, 중국, 기타 아시아, 네덜란드, 기타 유럽, 중동, 아프리카 및 미국에서 운영되고 있다. 이 회사는 이전에 ASM Lithography Holding NV로 알려져 있었으며 2001년에 ASML Holding NV로 이름을 변경했다. ASML Holding NV는 1984년에 설립되었으며 네덜란드 벨트호벤에 본사를 두고 있다.

부문	정보기술 (Information Technology)
산업	반도체 소재 및 장비 (Semiconductor Materials & Equipment)
직원	42,372명
설립	1984년도
주소	De Run 6501 Veldhoven, 5504 DR Netherlands
전화 번호	31 48 0235 0934
웹사이트	www.asml.com

asml 배당 현황

• 배당 수익률 : 0.83%
• 연간 배당금 : 5.58달러
• 3년 간 배당금 성장률 : 31.28%
• 배당금 지급 비율(배당 성향) : 29.21%
• 최근 배당금 지급일 : 2024년 11월 7일
• 배당 지급 시기 : 분기별 배당금 지급

asml은 같은 산업에 속해 있는 기업들 평균 배당금 보다 적은 배당금을 지급합니다. 하지만 asml의 배당금 지급률은 29.21%는 앞으로도 꾸준히 배당을 할 수 있는 건강하고 지속 가능한 수준이다. 수익의 75% 미만으로 배당금을 관리하기 때문에 앞으로도 지속 가능한 배당 성장과 배당 지급을 보장할 것으로 보인다.

배당주를 고를 때는 중요하게 봐야 하는 요소들이 있다. “미래 산업에 속해 있는가?, 꾸준히 매출이 성장하는가?, 배당금을 꾸준히 증가시켜 왔는가?(배당성장률), 배당성향(50%이하)이 적당한가?” 적어도 이 4가지는 모니터링 해야 한다. 은퇴 시점까지 아직 시간이 남아 있다면 지금 당장 배당금을 많이 받는 배당주에 투자하기 보다는 미래에 배당을 더 많이 받을 수 있는 배당성장주에 투자하는 전략이 좋다.

asml 최근 수익

ASML은 2024년 10월 15일에 2024년 3분기 실적을 발표하면서 EPS가 $5.80 이라고 보고했는데 , 이는 애널리트트 합의 추정치인 $5.24 보다 $0.56 높은 수치다. 분기 매출은 합의 추정치인 $76.6억을 상회하는 $82.1억 으로 보고되었다 . 추적 EPS가 $19.10 이고 P/E 비율이 35.26 인 ASML의 수익은 내년에 주당 $20.77 에서 $25.75 로 23.98% 성장할 것으로 예상된다.

asml은 매년 꾸준히 매출이 상승하는 모습을 보이고 있다. 10월 15일에 2024년 4분기 실적 발표를 했는데 합의된 매출 추정치인 89억 달러에 비해 97억~101억 달러의 매출을 달성할 수 있다고 발표했다. 또한 연간 298억 2천만 달러의 매출을 올리고 있는 기업으로 꾸준히 상승하고 있다.

asml 기업분석 및 실적 내용 보기

📑 2024년 총 순매출이 약 280억 유로로 예상
📑 통합 손익 계산서, 비율 데이터, 통합 대차대조표, 통합 현금 흐름표, 통합 손익 계산서, 분기별 요약
📑 배당금 지급 내역
📑 매출 구성 요약

이 기업은 돈을 아주 잘 버는 기업이다. 당연히 이야기다. 4차 산업을 앞두고 있고 4차 산업에 필수적인 ai, 인공지능, 자율주행, 5g 등 많은 기술에 필요한 부품이 성능 좋은 반도체이기 때문이다. asml은 반도체를 생산하는 장비를 제조하는 기업이고 독점하고 있는 기업이다. 이 기업의 기술력을 다른 기업들이 따라할 수 없다. tsmc도 성능 좋은 반도체를 생산하가 위해서는 asml의 최첨단 반도체 장비가 필수적이다. tsmc도 몇 년치 계약이 이미 만료된 상황이지만, asml도 생산하기 전 제품까지도 이미 계약이 만료된 상황이다. 앞으로도 꾸준히 매출이 상승할 것으로 예상된다.

asml 투자에 대한 나의 생각

나는 반도체 기업들에게 투자를 하고 있다. 사람들은 더 편하게 살길 원한다. 그러기 위해서는 더 좋은 서비스를 제공해야 한다. 또 생산성이 좋아져야 한다. 더 좋은 제품, 더 좋은 서비스를 제공하기 위해서는 혁신적인 기술이 지속적으로 등장해야 한다. 이때 중요한 부품이 바로 반도체다. 더 좋은 반도체를 만들어서 생산해야 하기 때문에 엔비디아, tsmc, asml과 같은 기업들이 많은 투자자들에게 관심을 받고 있다.

2000년 대를 생각해보자. 지금 우리가 사용하고 있는 서비스와 제품은 나오지도 않았다. 이 말은 과거보다 지금이 더 살기 편하다는 증거다. 앞으로도 그럴 것이다. 사람들은 더 편리하게 살길 원하게 될 것이고 기업들은 이를 돈으로 보기 때문에 투자를 계속하고 있다. 머지않아 자율주행으로 운전자들의 삶이 편해질 것이다. 차를 타고 이동하면서 많은 부분들을 해결할 수 있게 되는 미래가 올 것이다.

광산을 개발하면서 광산을 개발하는 기업들이 돈을 벌지 못했다. 이 시기에 돈을 번 기업은 청바지를 판 기업들이다. 우리는 4차 산업을 앞두고 어느 기업이 돈을 벌지 생각해야 한다. 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라, 메타, 애플도 분명 많은 돈을 벌 것이다. 하지만 이들 기업에 반도체 부품을 파는 반도체 장비 기업, 반도체 생산 기업, 반도체 설계 기업들이 더 많은 돈을 벌게 될 것이다.

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글을 마치며

오늘은 네덜란드 기업인 asml에 대해 분석했다. asml은 반도체 장비 업체로 1등 기업이다. 반도체에 대한 수요는 앞으로도 꾸준히 증가하게 될 것이고 asml 기업의 주가도 꾸준히 우상향 할 것으로 예상된다. 4차 산업을 성공하기 위해서는 혁신적인 기술이 필요하고 최첨단 반도체가 필수적이다. 배당주로도 충분히 매력있는 기업으로 매력적인 투자처다. 여러분의 성투를 기원합니다. 감사합니다.